تِرید اِریا، محدوده‌ی امن تریدرها

فهرست مطالب

اسپرد چیست و کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد؟

بروکرهای فارکس به یکی از سه شکل کمیسیون، نرخ بهره و نهایتا اسپرد کارمزد معاملات را از حساب معاملاتی شما دریافت می‌کنند. بنابراین، بهتر است در گام اول با مفهوم Spread آشنا شده و تمامی اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را بدست آورید و سپس بر مبنای این کارمزد و پارامترهای مهم دیگر، بهترین بروکر را انتخاب کنید.

اسپرد چیست

اسپرد چیست؟

اسپرد یکی از روش‌هایی است که بروکر با استفاده از آن، درآمد کسب کرده و به همین جهت باید مطمئن شوید که بروکری که انتخاب می‌کنید، بازه‌ی Spread را در حد معقول و مناسبی نگهداشته باشد. اسپرد در حقیقت تفاوت قیمت زمان خرید و فروش یک دارایی است. همانطور که هنگام خرید و فروش ارز (دلار یا یورو) در صرافی‌ها، قیمت برای فروش با قیمت خرید تفاوت دارد، در بروکرها نیز قیمت دارایی برای خرید و فروش متفاوت است. این تفاوت قیمت (با قیمت فعلی بازار) می‌تواند به دو شکل کلی باشد، یا تفاوت ثابت (مقدار مشخص) و یا تفاوت متغیر (یا همان اسپرد شناور) که در ادامه هر دو مورد توضیح داده خواهد شد.

سرفصل توضیح جامع اسپرد در فارکس
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    اسپرد ثابت چیست؟

    همانطور که از نام این مدل کارمزد مشخص است، اسپرد ثابت فارغ از قیمت آنی دارایی محاسبه شده و همواره عدد ثابتی است. برای بیان مقدار اسپرد از واحد پیپ استفاده شده و بعضی از بروکرها برای بعضی حساب‌های خود، از این مدل کارمزد استفاده می‌کنند. برای مثال، بروکر آمارکتس حسابی با نام فیکس ارائه کرده که Spread در آن ثابت بوده و حداقل مقدار آن 3 پیپ است. ثابت بودن Spread هم می‌تواند ویژگی مثبت و هم منفی باشد. ابتدا اجازه دهید مدل دیگر آن، یعنی اسپرد شناور را بررسی کنیم تا در ادامه متوجه تفاوت این دو مدل شده و بدانید که مزایا و معایب هر کدام، چیست.

    اسپرد شناور و یا متغیر چیست؟

    در نقطه‌ی مقابل، بسیاری از بروکرها از مدل متغییر اسپرد استفاده می‌کنند. میزان Spread با توجه به میزان درخواست برای معامله‌ی یک دارایی مشخص نوسان کرده و هرچقدر که حجم درخواست‌ها بیشتر باشد، میزان شناوری اسپرد بیشتر خواهد شد. مزیت این مدل از کارمزد در زمانی است که بازار آرام بودن و هجوم برای معامله‌ی یک دارایی اتفاق نیفتاده باشد. در زمان آرام بودن بازار، بروکرها حتی ممکن است هیچگونه اسپردی برای انجام معاملات دریافت نکنند. بروکرهایی که شناوری اسپرد آن‌ها از 0.0 پیپ تعریف شده باشد، در زمان آرام بودن بازار، هیچگونه کارمزدی دریافت نخواهند کرد. در نقطه‌ی مقابل، زمانی که بازار هیجان و پرنوسان باشد، میزان اسپردها تا حد زیادی افزایش یافته که حتی ممکن است مقدار آن را تا چندین برابر افزایش دهد.

    واید شدن اسپرد به چه معناست؟

    در اسپردهای متغیر، ممکن است به دلیل هیجان بازار برای معامله کردن یک دارایی خاص باعث شود که تفاوت قیمت خرید و فروش به شدت افزایش یابد. این حالت تنها در حساب‌هایی با اسپرد متغیر رخ داده که به آن واید شدن اسپرد گفته می‌شود. تریدرهایی که معاملات متعدد اما با سود کم انجام می‌دهند، در این زمان به هیچ عنوان وارد معامله نشده و صبر می‌کنند تا بازار آرام شده و تفاوت قیمت خرید و فروش به حداقل بازگردد. شاید یکی از معایب Spread متغیر، همین واید شدن آن باشد.

    Spread متغیر بهتر است یا ثابت؟

    جواب این سوال، بسیار دشوار بوده و به سبک معاملاتی تریدر بستگی دارد. اگرچه در مدل Spread ثابت، این کارمزد همواره ثابت است، اما مشکل اینجاست که عموما بسیار بالاتر از مقدار میانگین اسپرد متغیر خواهد بود. همانطور که پیشتر مطرح شد، در اسپردهای متغییر ممکن است حتی این نوع کارمزد به صفر برسد (در زمان آرامش بازار)، اما در مدل ثابت، همواره مقدار مشخصی است که عموما هم نرخ قابل توجهی (نسبتا بالایی) است. بنابراین، ابتدا باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنید تا بتوانیم در خصوص بهتر بودن یکی از دو مدل، صحبت کنیم.

    عموما تریدرهایی که معاملات متعدد، اما کوتاه مدت و با حاشیه‌ی سود کم دارند، از حساب‌هایی با اسپرد شناور استفاده کرده و تنها در زمان آرامش بازار، وارد معامله می‌شوند. بدین ترتیب، آن‌ها مطمئن می‌شوند که کمترین میزان کارمزد را به بروکر پرداخته و بیشترین حاشیه‌ی سود را برای خود نگه می‌دارند. از طرف دیگر، Spread تنها یکی از پارامترهایی است که باید در انتخاب حساب معاملاتی لحاظ شود. در کنار این مدل از کارمزد، باید ویژگی‌های دیگر حساب معاملاتی مد نظر، از جمله میزان لوریج، کمیسیون، سواپ، تنوع سبد معاملاتی، سطح کال آوت و کال مارجین و … نیز بررسی شود. حتی ممکن است نیاز باشد که یک حساب معاملاتی را فارغ از نوع اسپرد آن انتخاب کنید تا بتوانید دارایی خاصی را معامله کنید (مثلا رمزارزها).

    اسپرد ثابت بهتر است یا متغیر

    آیا میزان Spread در تمام دارایی ها یکسان است؟

    خیر. تمامی بروکرها در متاتریدر خود، میزان اسپرد را برای دارایی‌های مختلف نمایش داده‌اند. بسته به نوع دارایی، حجم معاملات، ارزش آن و … میزان اسپرد تعریف شده برای هر دارایی دارای بازه‌ی مشخصی است. برای مثال، میزان Spread بروکر آلپاری برای معامله طلا در حساب‌های مختلف آن، در تصویر زیر نمایش داده شده است:

    اسپرد طلا در آلپاری

    در این کارگزاری، کمترین مقدار Spread برای معامله طلا (طلا/دلار) در حساب استاندارد معادل 27 پیپ، در حساب میکرو معادل 39، در ای سی ان و ECN متاتریدر 5 معادل 7 در نظر گرفته شده است. بنابراین، مشخص است که نه تنها میزان Spread برای دارایی‌های مختلف یکسان نبوده، بلکه خرید و فروش یک دارایی مشخص در حساب‌های مختلف یک کارگزاری نیز عدد متفاوتی را (به عنوان کارمزد) به همراه دارد.

    نمایش اسپرد در متاتریدر

    از آنجایی که میزان اسپردها در حقیقت تفاوت میان نرخ خرید و فروش یا همان Bid و Ask است، در نمودار هر دارایی که در حال مشاهده‌ی آن در متاتریدر هستید، می‌توانید این دو عدد را از یکدیگر کم کرده تا میزان دقیق Spread را محاسبه کنید. اگر می‌خواهید میزان اسپردهای تمام دارایی‌ها را در یک لحظه و در کنار همدیگر بررسی کنید، در قسمت Market Watch متاتریدر راست کلیک کرده و گزینه‌ی Spread را کلیک کنید. تصویری مطابق شکل زیر برای شما باز خواهد شد که نرخ Bid و Ask تمامی دارایی‌ها را در کنار یکدیگر نمایش می‌دهد.

    نمایش اسپرد در متاتریدر

    اندیکاتور محاسبه Spread

    یکی از اندیکاتورهایی که تریدرها، خصوصا تریدرهایی که معاملات کوتاه و متعدد انجام می‌دهند، از آن استفاده می‌کنند، اندیکاتور Spread Watch است. این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پیشفرض متاتریدر نبوده و باید پس از دانلود، آن را نصب کنید تا بتوانید میزان اسپردهای آنی در هر دارایی را به صورت مستمر بررسی کنید. نمایی از این اندیکاتور ساده، اما مفید و کاربردی در تصویر زیر نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، میزان اسپردی که این اندیکاتور برای دارایی AUD به JPY نمایش داده، معادل 3 پوینت است.

    اندیکاتور Spread Watch

    آموزش محاسبه اسپرد

    محاسبه کردن اسپردها بسیار ساده بوده و تنها کافی است تا تفاضل مقدار Ask و Bid را محاسبه کنید. برای مثال، در تصویر زیر تفاوت میان قیمت Bid و Ask در یک جفت ارز (برای مثال: یورو به دلار آمریکا)، معادل 2 پیپ خواهد بود:

    محاسبه اسپرد

    همانطور که متوجه شده‌اید، میزان Spread بر مبنای واحد پیپ بیان شده و برای اینکه متوجه شوید هر پیپ، چند دلار است، باید ابتدا با مفهوم خود پیپ آشنا شوید. در مقاله‌ی دیگر وبسایت ترید اریا، پیپ و نحوه تبدیل آن به دلار آمریکا توضیح داده شده است. حال اجازه دهید به سراغ بخش پایانی مقاله، یعنی بهترین بروکر بر مبنای میزان Spread برویم.

    کمترین اسپرد در کدام بروکر لحاظ شده است؟

    قبل از اینکه میزان اسپردها در بروکرهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم، ابتدا یادآور می‌شویم که Spread تنها یکی از سه روشی است که بروکرها با استفاده از آن، کارمزد معاملات را برروی حساب شما لحاظ می‌کنند. بنابراین، کمترین میزان Spread لزوما به معنای بهتر بودن و برتری بروکر نسبت به سایر کارگزاری‌های فارکس نیست. اگر مایل هستید، می‌توانید مقاله بهترین بروکر فارکس را مطالعه کنید تا بتوانید بهترین کارگزار را بر مبنای تمامی جوانب انتخاب کنید. با این حال اجازه دهید تا بهترین بروکر صرفا بر مبنای اسپرد دارایی‌های مختلف را معرفی کنیم.

    بروکر ارانته

    یکی از بهترین و رقابتی‌ترین میزان اسپردهای لحاظ شده برای تمامی دارایی‌ها و حساب‌های مختلف، توسط بروکر ارانته لحاظ شده است. این کارگزاری که با قدرت بالای خود توانست به سرعت تبدیل به یکی از کارگزاری‌های محبوب جهانی بدل شده و کاربران بسیاری را نیز در ایران جذب کند، میزان Spread را به طرز باورنکردنی پایین آورده و می‌توان مطمئن بود که از این لحاظ، بهترین بروکر برای افتتاح حساب معاملاتی باشد. اگر مایل هستید در خصوص بروکر ارانته بیشتر بدانید، این مقاله را مطالعه کنید.

    مقایسه اسپردهای بروکرهای مختلف

    ما در وبسایت ترید اریا، میزان اسپردهای بروکرهای مختلف را به صورت تخصصی بررسی کرده‌ایم تا شما بتوانید بسیار سریع و ساده، این نوع از کارمزد را در بروکرهای مختلف بررسی کنید. از میان مقالات زیر، بروکر مد نظر خود را انتخاب کرده تا بیشتر و بهتر با Spreadهای آن آشنا شوید.

    سوالات متداول

    تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک دارایی (تفاوت میان قیمت Ask و Bid) اسپرد نام داشته که بر مبنای پیپ بیان می‌ود.

    بسته به سبک معاملاتی تریدر، هر دو مدل مزایا و معایب خود را دارند. در مدل ثابت، فارغ از میزان معاملات و هیجانات بازار، عدد لحاظ شده همواره ثابت خواهد بود. این در حالی است که در مدل شناور، میانگین قیمتی عموما پایینتر بوده و در زمان آرام بودن بازار حتی ممکن است هیچ کارمزدی (اسپرد) لحاظ نشود.

    در مدل Spread متغیر یا شناور، هنگامیکه تفاوت میان قیمت خرید و فروش زیاد شود (یعنی درخواست‌ها برای انجام معامله افزایش یافته باشد)، به آن واید شدن اسپرد گفته می‌شود. این اتفاق می‌تواند تاثیر مستقیمی برروی سود تریدرها از معاملات داشته باشد. به همین جهت نیز بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا بازار به حالت عادی و بدون هیچان برگشته تا میزان تفاوت قیمت خرید و فروش کاهش یابد و سپس معاملات را انجام می‌دهند.

    اگرچه میزان اسپردهای دارایی‌ها پارامتر مهمی در انتخاب بروکر است، اما توجه داشته باشید که نباید صرفا با اتکا به کم بودن میزان Spread بروکر خود را انتخاب کنید. با این حال، به نظر می‌رسد که در میان بروکرهای معتبر، ارانته کمترین میزان اسپرد را در مجموع دارایی‌ها و حساب‌های مختلف، لحاظ کرده است.

    برای نمایش اسپردها در متاتریدر، دو روش دارید:

    • به قسمت Market Watch رفته و با راست کلیک کردن و انتخاب Spread، صفحه ی جدیدی باز شده که تفاوت قیمت خرید و فروش تمام دارایی ها نمایش داده میشود.
    • از اندیکاتور Spread Watch استفاده کنید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *