مقدمه
در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، معامله‌گران به طور مداوم به دنبال راهکارهایی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و کسب سود هستند. پرایس اکشن، روشی محبوب در تحلیل تکنیکال، با تمرکز بر حرکات قیمت در نمودار، به معامله‌گران در درک روند بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی یاری می‌رساند.
در میان انواع مختلف پرایس اکشن، روش “عرضه و تقاضا” به واسطه سادگی، کارایی و قدرت تحلیل، جایگاه ویژه‌ای در میان معامله‌گران پیدا کرده است. این روش که ریشه در فلسفه اقتصادی عرضه و تقاضا دارد، توسط معامله‌گران بزرگی همچون سم سیدن توسعه یافته و به ابزاری قدرتمند برای تحلیل و معامله در بازارهای مختلف تبدیل شده است.
مفاهیم کلیدی
- پرایس اکشن: روشی در تحلیل تکنیکال که بر اساس حرکات قیمت در نمودار انجام می‌شود.
- عرضه: تمایل فروشندگان به فروش یک دارایی در قیمت‌های خاص.
- تقاضا: تمایل خریداران به خرید یک دارایی در قیمت‌های خاص.
- نواحی عرضه و تقاضا: محدوده‌هایی در نمودار که در آنها عرضه یا تقاضا به طور قابل توجهی بیشتر از تقاضا یا عرضه است.
عرضه و تقاضا: توضیح جامع و ساده
در هر بازاری، دو نیروی قدرتمند وجود دارند که بر قیمت‌ها حاکم هستند: عرضه و تقاضا.
عرضه به تمایل و آمادگی فروشندگان برای ارائه یک کالا یا خدمات در قیمت‌های مختلف گفته می‌شود.
تقاضا به تمایل و آمادگی خریداران برای خرید یک کالا یا خدمات در قیمت‌های مختلف گفته می‌شود.
رابطه بین عرضه و تقاضا:
- قیمت تعادلی: قیمتی است که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر هستند. در این نقطه، نه خریداران و نه فروشندگان تمایلی به تغییر قیمت ندارند.
- عدم تعادل:
- کاهش قیمت: زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر باشد، قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. در این حالت، کالا یا خدمات به وفور در دسترس است و خریداران تمایل به خرید در قیمت‌های پایین‌تر دارند.
- افزایش قیمت: زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. در این حالت، کالا یا خدمات کمیاب است و خریداران حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای به دست آوردن آن هستند.
مثالی ساده:
فرض کنید شما به دنبال خرید سیب هستید. به میوه‌فروشی می‌روید و می‌بینید که سیب‌ها به وفور در دسترس هستند و قیمت هر سیب 1000 تومان است. در این حالت، عرضه سیب (تمایل فروشنده به فروش سیب) بیشتر از تقاضا (تمایل شما به خرید سیب) است.
حالا فرض کنید به دلیل سرمازدگی، مقدار سیب‌های موجود در بازار به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. به میوه‌فروشی می‌روید و می‌بینید که قیمت هر سیب به 2000 تومان افزایش یافته است. در این حالت، عرضه سیب (تمایل فروشنده به فروش سیب) کمتر از تقاضا (تمایل شما به خرید سیب) است.
عوامل موثر بر عرضه و تقاضا
عوامل متعددی می‌توانند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارند، از جمله:
- قیمت:
• افزایش قیمت: تمایل به عرضه (فروش) افزایش و تمایل به تقاضا (خرید) کاهش می‌یابد.
• کاهش قیمت: تمایل به عرضه (فروش) کاهش و تمایل به تقاضا (خرید) افزایش می‌یابد. - هزینه‌های تولید:
• افزایش هزینه‌های تولید: تمایل به عرضه را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
• کاهش هزینه‌های تولید: تمایل به عرضه را افزایش و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. - ذخایر:
• افزایش ذخایر: تمایل به عرضه را افزایش و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
• کاهش ذخایر: تمایل به عرضه را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. - ترجیحات و انتظارات:
• افزایش تقاضا: به دلیل ترجیحات یا انتظارات مثبت، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
• کاهش تقاضا: به دلیل ترجیحات یا انتظارات منفی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
کاربرد عرضه و تقاضا در زندگی روزمره
درک عرضه و تقاضا نه تنها در معاملات و بازارهای مالی، بلکه در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد.
زمانی که قیمت یک کالا به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، ممکن است به دلیل کاهش عرضه (مانند کمبود) یا افزایش تقاضا (مانند افزایش تقاضا در فصل خاص) باشد. برای روشن شدن موضوع به دو مثال زیر توجه کنید.
کاهش قیمت بنزین: در نظر بگیرید که دولت به منظور کاهش آلودگی هوا، تصمیم به افزایش مالیات بنزین می‌گیرد. این امر منجر به کاهش عرضه بنزین (به دلیل افزایش قیمت) و افزایش تقاضا برای جایگزین‌های بنزین (مانند حمل و نقل عمومی یا خودروهای برقی) می‌شود.
افزایش قیمت مسکن: در یک شهر پرجمعیت، تقاضا برای مسکن به دلیل افزایش جمعیت و محدودیت زمین بالا است. در مقابل، عرضه مسکن ممکن است به سرعت افزایش نیابد. این عدم تعادل منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.
سم سیدن کیست؟
معامله‌گری کهنه‌کار و پیشرو در تحلیل پرایس اکشن به سبک عرضه و تقاضا. سم سیدن، نامی آشنا در دنیای معاملات، به خاطر روش ابتکاری خود در معامله بر پایه عرضه و تقاضا شناخته می‌شود.
او در دهه 1980 میلادی به خاطر توانایی خارق‌العاده‌اش در پیش‌بینی حرکات بازار به شهرت رسید و به عنوان یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ شناخته می‌شود.
روش سم سیدن، که به پرایس اکشن عرضه و تقاضا یا روش سم سیدن معروف است، بر شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا در نمودار قیمت تمرکز دارد و از این طریق، فرصت‌های معاملاتی سودآور را شناسایی می‌کند.
ستون‌های اصلی روش سم سیدن
نقطه عطف: شکل‌گیری نواحی عرضه و تقاضا
• ناحیه عرضه: در هر مرحله از فروش تدریجی توسط معامله‌گران بزرگ، قیمت‌ها به طور موقت کاهش می‌یابد. این سطوح قیمتی که بیشترین حجم سفارشات فروش در آنها ثبت می‌شود، «ناحیه عرضه» نامیده می‌شوند.
• ناحیه تقاضا: در مقابل، در هر مرحله از خرید تدریجی توسط معامله‌گران بزرگ، قیمت‌ها به طور موقت افزایش می‌یابد. این سطوح قیمتی که بیشترین حجم سفارشات خرید در آنها ثبت می‌شود، «ناحیه تقاضا» نامیده می‌شوند.
الگوهای رایج
- الگوهای ادامه‌دهنده:
- o :Rally-Base-Rally (RBR)پس از یک روند صعودی، قیمت‌ها کمی استراحت می‌کنند و سپس به روند صعودی خود ادامه می‌دهند.
- o :Drop-Base-Drop (DBD)پس از یک روند نزولی، قیمت‌ها کمی استراحت می‌کنند و سپس به روند نزولی خود ادامه می‌دهند.
- الگوهای بازگشتی:
- o :Rally-Base-Drop (RBD)پس از یک روند صعودی، قیمت‌ها کمی استراحت می‌کنند و سپس وارد روند نزولی می‌شوند.
- o :Drop-Base-Rally (DBR)پس از یک روند نزولی، قیمت‌ها کمی استراحت می‌کنند و سپس وارد روند صعودی می‌شوند.
نقش کندل‌ها: تایید یا تکذیب
• الگوهای سنجاق و پوشاننده: این الگوهای کندل استیک در نواحی تقاضا، نشان‌دهنده احتمال تغییر روند و شروع حرکت صعودی هستند.
• کندل‌های بزرگ: اندازه کندل‌ها در نزدیکی نواحی عرضه و تقاضا از اهمیت بالایی برخوردار است. کندل‌های بزرگ (با بدنه‌های بلند)، اعتبار این نواحی را افزایش می‌دهند.
روش معاملاتی سم سیدن
سم سیدن، معامله‌گر و مدرس مشهور، معتقد است که بازارها بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا حرکت می‌کنند. زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند.
سیدن در روش خود، بر شناسایی نواحی عرضه و تقاضا در نمودار تمرکز می‌کند. این نواحی، نقاطی هستند که در آنها معاملات بزرگی توسط بازیگران بزرگ بازار (مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) انجام می‌شود.
همچنین از طریق لینک زیر می‌توانید مقاله پرایس اکشن به سبک ال بروکس را هم مطالعه کنید.
پرایس اکشن به سبک ال بروکس
شناسایی نواحی عرضه و تقاضا
تشخیص نواحی عرضه و تقاضا نیاز به مهارت و تجربه دارد. با این حال، چند روش کلی برای این کار وجود دارد:
• شناسایی کندل‌های بزرگ: کندل‌های بزرگ با بدنه بلند نشان‌دهنده حرکات قوی قیمت هستند. این کندل‌ها می‌توانند نشانه‌ای از وجود نواحی عرضه و تقاضا باشند.
• توجه به منشأ حرکت: منشأ حرکت، نقطه‌ای در نمودار است که در آن قیمت پس از یک حرکت قوی، به حالت استراحت در می‌آید. این نقطه می‌تواند نشان‌دهنده وجود ناحیه عرضه یا تقاضا باشد.
• استفاده از ابزارهای رسم: در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد. این خطوط می‌توانند به شما در تشخیص نواحی عرضه و تقاضا کمک کنند.
• توجه به الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی مانند الگوی سر و شانه، الگوی پرچم و الگوی مثلث می‌توانند در نواحی عرضه و تقاضا شکل بگیرند.
رسم گام‌به‌گام نواحی عرضه و تقاضا
یافتن کندل‌های متوالی با بدنه بزرگ: این کندل‌ها نشان‌دهنده حرکات قوی قیمت هستند.
تعیین منشأ حرکت: این نقطه، محل استراحت قیمت قبل از شروع حرکت قوی است.
رسم مستطیل:
o ناحیه تقاضا: ضلع پایینی مستطیل را از پایین‌ترین کندل و ضلع بالایی را تا آخرین کندل کوچک قبل از حرکت صعودی رسم کنید.
o ناحیه عرضه: ضلع بالایی مستطیل را از بالاترین کندل و ضلع پایینی را تا نقطه باز یا بسته شدن آخرین کندل کوچک قبل از حرکت نزولی رسم کنید.
مزایا و معایب روش سم سیدن
مزایا:
- عدم نیاز به اندیکاتورهای پیچیده: برخلاف سایر روش‌های تحلیل تکنیکال که از اندیکاتورهای پیچیده استفاده می‌کنند، پرایس اکشن عرضه و تقاضا به ابزارهای ساده و قابل فهمی مانند فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و کندل استیک متکی است.
- کاربرد در تایم‌فریم‌های مختلف: این روش در تایم‌فریم‌های مختلف از جمله نمودارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل استفاده است.
- مناسب برای نوسان‌گیری و معاملات بلندمدت: پرایس اکشن عرضه و تقاضا هم برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال کسب سود سریع هستند و هم برای معامله‌گران بلندمدت که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند، مناسب است.
- پتانسیل کسب سود بالا: با شناسایی دقیق نواحی عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای کمکی برای تأیید و یافتن نقاط دقیق ورود و خروج، می‌توان از حرکات بالقوه شدید قیمت در این نواحی برای کسب سود استفاده کرد.
معایب:
- نیاز به مهارت و تجربه برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضا: تشخیص این نواحی نیاز به مهارت و تجربه دارد و ممکن است برای معامله‌گران مبتدی دشوار باشد.
- ناکارآمدی در بازارهای پرنوسان: در بازارهای پرنوسان، ممکن است نواحی عرضه و تقاضا به طور قابل اعتمادی عمل نکنند.
- نیاز به صبر و حوصله: استفاده از این روش ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به صبر و حوصله برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب داشته باشد.
نکات مهم در استفاده از روش سم سیدن
- پرایس اکشن عرضه و تقاضا فقط یک ابزار است و باید در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود.
- قبل از استفاده از این روش در معاملات واقعی، باید آن را در حساب آزمایشی تمرین کنید.
- مدیریت ریسک را در معاملات خود جدی بگیرید.
- صبور باشید و منتظر فرصت‌های مناسب برای ورود و خروج از معامله بمانید.
کاربرد در بازارهای مختلف
پرایس اکشن عرضه و تقاضا را می‌توان در بازارهای مختلف از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
در هر بازاری، ممکن است جزئیات و ظرافت‌های خاص در استفاده از این روش وجود داشته باشد. با این حال، اصول کلی آن در همه بازارها یکسان است.
به طور کلی در بازار فارکس، اکثر سبک‌های تحلیل تکنیکال، به علت وجود نقدینگی بالا کارکرد بهتری دارند.
البته این موضوع به این معنی نیست که در بازار های دیگر کاربردی ندارد، اما توجه به این مورد هم قطعا خالی از لطف نخواهد بود.
نتیجه‌گیری
پرایس اکشن عرضه و تقاضا، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در درک روند بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی یاری رساند. با یادگیری این روش و استفاده صحیح از آن، می‌توانید به نتایج قابل قبولی در معاملات خود دست پیدا کنید.
نکات تکمیلی:
در این مقاله سعی شد تا به طور جامع، به روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا و دیدگاه سم سیدن در این خصوص پرداخته شود.
برای درک عمیق‌تر این روش، مطالعه کتاب‌ها و مقالات آموزشی و همچنین تمرین در حساب آزمایشی ضروری است.
به یاد داشته باشید که هیچ روشی در معاملات ضمانت موفقیت صد در صدی ندارد و همیشه باید با مدیریت ریسک مناسب، به انجام معاملات بپردازید.